اهمیت CFD در بازار فارکس • مجله تصویر زندگی

در بازارهای مالی مانند فارکس، هدف اصلی معامله گران خرید دارایی برای ادعای مالکیت آن دارایی یا نگهداری آن دارایی نیست. هدف اصلی معامله گران در بازار فارکس کسب سود از نوسانات قیمت دارایی ها و سفته بازی است.

برخلاف معاملات سنتی، که مردم یک دارایی را می خرند و منتظر افزایش قیمت آن هستند، سپس آن را با سود می فروشند، در معاملات فارکس تمرکز بر سود بردن از نوسانات قیمت است. این بدان معناست که معامله گران می توانند با خرید یا فروش ارز در زمان مناسب و پیش بینی صحیح جهت حرکت قیمت، سود کسب کنند.

فرض کنید پیش بینی شما این باشد که قیمت هر اونس طلا در آینده از 2000 دلار به 2500 دلار افزایش یابد. بنابراین شما 10 اونس طلا (با استفاده از CFD) با قیمت 2000 دلار خریداری می کنید. وقتی قیمت به 2500 دلار رسید، آنها را می فروشید. در این معامله از افزایش قیمت طلا سود بردید. تفاوت بین قیمت خرید (2000 دلار) و قیمت فروش (2500 دلار) 500 دلار است که سود شما به ازای هر اونس طلا خواهد بود.

اگرچه مثال بالا تنها یکی از کاربردهاست معاملات CFD نشان می دهد، اما معنای واقعی این نوع معاملات در توانایی کسب سود از حرکت قیمت در هر دو جهت بازار است. این بدان معناست که معامله گران می توانند نه تنها از افزایش قیمت دارایی ها، بلکه از کاهش قیمت آنها با استفاده از CFD بهره مند شوند.

فرض کنید در مثال قبلی با تحلیل بازار به این نتیجه رسیدید که قیمت هر اونس طلا در آینده از 2500 دلار به 2000 دلار کاهش خواهد یافت. در این شرایط می توانید با استفاده از معاملات CFD از کاهش قیمت طلا سود ببرید. در زیر نحوه انجام این تراکنش و مکانیسم تراکنش های CFD را بررسی خواهیم کرد.

CFD به چه معناست؟

دو روش اصلی معامله در بازارهای مالی وجود دارد. معاملات مستقیم و معاملات CFD. در معاملات مستقیم، شما مستقیماً دارایی مورد نظر را خریداری یا می فروشید و سود یا زیان شما به نوسانات قیمت آن دارایی بستگی دارد. این بدان معناست که اگر قیمت دارایی بالا برود، شما برنده هستید و اگر قیمت آن کاهش یابد، ضرر می کنید.

هنگام معامله CFD، شما مالک دارایی مورد نظر نیستید. به جای خرید یا فروش مستقیم یک دارایی، با یک کارگزار ارز قرارداد امضا می کنید و در جهت حرکت قیمت آن دارایی در آینده سرمایه گذاری می کنید.

فرض کنید می خواهید در سهام اپل سرمایه گذاری کنید. به طور سنتی، برای خرید سهام اپل، باید این کار را مستقیماً از طریق یک کارگزار سهام انجام دهید و سهام را در سبد سهام خود نگه دارید. اما در تراکنش های CFD، می توانید بر اساس پیش بینی خود از نوسانات قیمت، بدون نیاز به خرید سهم فیزیکی، CFD های اپل را خریداری یا بفروشید.

اگر معامله BUY را روی CFD اپل باز کنید و پیش بینی شما از افزایش قیمت سهام اپل درست باشد، سود حاصل از افزایش قیمت را در زمان انقضای قرارداد یا همزمان با بسته شدن آن دریافت خواهید کرد. تجارت از سوی دیگر، اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد و قیمت سهام اپل کاهش یابد، باید مابه‌التفاوت قیمت هر سهم اپل را به طرف مقابل بپردازید.

نقش CFD ها در بازار ارز

معاملات CFD بازارهای مالی را پویاتر و جذاب تر کرده است. تجارت CFD شبیه به نقش حیاتی آب در استخر شنا است. همانطور که شنا کردن در استخر بدون آب غیرممکن است، وجود CFD برای معامله در بازار فارکس نیز ضروری است.

در بازار فارکس، وقتی دکمه “خرید” یا “فروش” را فشار می دهید، در واقع در حال عقد قرارداد با کارگزار فارکس ذهن خودتون رو مرتب کنید. این قرارداد به شما امکان می دهد تفاوت قیمت (CFD) یک جفت ارز را در آینده پیش بینی کنید.

فرض کنید جفت ارز EUR/USD را انتخاب کرده و دکمه «خرید» را فشار دهید. در این صورت، شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد.

اگر پیش بینی شما درست باشد و قیمت EUR/USD در آینده افزایش یابد، برنده خواهید شد. به عبارت دیگر، کارگزار فارکس تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را در زمان تسویه معامله به شما پرداخت می کند.

اما اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد و قیمت یورو/دلار در آینده کاهش یابد، ضرر خواهید کرد. در این صورت باید مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را در زمان تسویه معامله به کارگزار فارکس پرداخت کنید.

مزایا و معایب تجارت CFD

همانطور که گفته شد، تجارت در بازار فارکس بدون معاملات CFD غیرممکن است. در زیر به برخی از مزایا و خطرات تجارت CFD خواهیم پرداخت.

توانایی معامله با اهرم و اهرم

یکی از جذاب ترین ویژگی های معاملات CFD، امکان استفاده از اهرم است. با استفاده از اهرم، معامله گران می توانند با سرمایه گذاری اولیه کمتر معامله کنند حساب های تجاری عمدتاً برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر. این مشکل می تواند سود آنها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. معمولا کارگزاران معتبر فارکس مانند Alpari، Windsor، Amarkts، Arante، E-Planet و دیگر بروکرهای معروف فارکس برای ایرانیان، اهرم معاملاتی 1:400 را ارائه می دهند.

یک معامله دو طرفه

یکی دیگر از مزایای معاملات CFD (قرارداد برای تفاوت) توانایی کسب سود در هر دو جهت بازار است. برخلاف بازارهای سنتی که فقط می‌توانید از افزایش قیمت سود ببرید، در معاملات CFD می‌توانید با پیش‌بینی صحیح جهت حرکت قیمت، چه بالا یا پایین، سود ببرید. اینکه بتوانید از نوسانات بازار در هر دو جهت سود ببرید، فرصت های بیشتری را برای بازدهی شما فراهم می کند.

اگر پیش‌بینی شما این است که قیمت یک دارایی در آینده افزایش می‌یابد، می‌توانید با خرید CFD در آن دارایی، از افزایش قیمت آن سود ببرید. در این صورت، اگر قیمت بر خلاف انتظار شما کاهش یابد، ضرر خواهید کرد.

اگر کاهش قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنید، می‌توانید با فروش CFD در آن دارایی، از کاهش قیمت آن سود ببرید. اما در نظر داشته باشید که اگر قیمت برخلاف تحلیل شما افزایش یابد، معامله شما با ضرر بسته می شود و اگر مدیریت سرمایه را رعایت نکرده باشید، مارجین را فراخوانی می کنید.

تنوع دارایی ها و تراکنش های 24 ساعته

یکی دیگر از مزایای معاملات CFD، تنوع منحصر به فرد دارایی های قابل معامله در این نوع معاملات است. ماهیت مشتق CFD ها به این معنی است که می توان آنها را برای هر بازاری که قیمت آن در نوسان است استفاده کرد. همچنین می توانید برخی از بازارها را خارج از ساعات عادی معاملات معامله کنید تا از اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی نهایت استفاده را ببرید.

ریسک معاملات CFD

معاملات CFD مانند هر ابزار معاملاتی دیگری دارای معایب و خطراتی است.

بزرگترین ریسک در معاملات CFD ریسک بازار است. این ریسک مربوط به نوسانات قیمت در بازار است. اگر قیمت دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید برخلاف تحلیل شما حرکت کند، معامله شما با ضرر بسته می شود. در معاملات CFD، از آنجایی که معمولا از اهرم استفاده می شود، ضرر می تواند چندین برابر بیشتر از حد معمول باشد. به همین دلیل انتخاب اهرم مناسب برای هر معامله و مدیریت سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از معایب معاملات CFD ریسک نقدینگی است. ممکن است نتوانید به راحتی موقعیت تجاری خود را در مواقعی که به آن نیاز دارید نقد کنید. این می تواند منجر به زیان بیشتر شود، به خصوص اگر بازار به سرعت حرکت کند. برای کاهش ریسک نقدینگی، باید با یک کارگزار فارکس مطمئن و مطمئن با نقدینگی بالا کار کنید. همچنین باید از معامله جفت ارز با حجم معاملات کم خودداری کنید.

آخرین کلمه

CFD ها (Contracts for Difference) در قلب معاملات فارکس قرار دارند. این نوع قرارداد، به عنوان یک ابزار مشتقه، به شما این امکان را می دهد که از نوسانات قیمت دارایی بدون داشتن مالکیت واقعی، سود ببرید. در واقع در معاملات CFD شما موظف به پرداخت یا دریافت مابه التفاوت قیمت دارایی در زمان فسخ قرارداد خواهید بود.

همانطور که در این مقاله بحث شد، معاملات CFD چندین مزیت را ارائه می دهد. از جمله این مزایا می توان به دسترسی به تعداد زیادی دارایی قابل معامله، امکان معامله در هر دو جهت بازار، استفاده از اهرم برای افزایش سودآوری و امکان معاملات شبانه روزی اشاره کرد.

با وجود مزایای فراوان، تجارت CFD، مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگری، با خطراتی همراه است. بزرگترین ریسک در این نوع تجارت، ریسک بازار است. این بدان معناست که اگر قیمت دارایی برخلاف تحلیل شما حرکت کند، ضرر شما به دلیل استفاده از اهرم چند برابر خواهد شد.

در نهایت امیدواریم این مقاله به عنوان یک منبع جامع و آموزنده پاسخگوی سوالات شما در مورد مفهوم معاملات CFD و نحوه عملکرد آن باشد. مفهوم CFD یکی از اصطلاحات و اصول فارکس است که هر معامله گر باید به آن تسلط داشته باشد.